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市場風險管理的流程是什么

  問:市場風險管理的流程是什么?

  答:風險管理流程可概括為風險識別、風險計量、風險監測和風險控制四個主要步驟。

  風險識別是風險管理的最基本要求,風險識別包括感知風險和分析風險兩個環節,風險識別的方法有風險專家調查列舉法、資產財務狀況分析法、情景分析法、分解分析法和失誤樹分析法。

  風險計量是全面風險管理、資本監管和經濟資本配置得以有效實施的基礎。

  風險監測包含兩層含義:一是監測各種可量化的關鍵風險指標以及不可量化的風險因素的變化和發展趨勢,確保可將風險在進一步加大之前識別出來;二是報告企業所有風險的定性、定量評估結果,以及所采取的風險管理和控制措施的質量和效果。

  風險控制是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規避和補償等措施,進行有效管理和控制的過程。   

 

(本文章摘自中國證券業協會投資者之家,僅為投資教育之目的而發布,不構成投資建議。)

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